锦慧锦程12号
(SZR527)私募债券策略纯债
1.0199
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-26]
1.1764
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：-1.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0199 | 1.1764 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0204 | 1.1769 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0207 | 1.1772 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0201 | 1.1766 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0202 | 1.1767 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0204 | 1.1769 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0203 | 1.1768 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.0223 | 1.1788 | 0.16% |
| 2025-09-16 | 1.0207 | 1.1772 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0204 | 1.1769 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦慧锦程12号 | 0.41% | 0.88% | -0.51% | 0.30% | 0.71% | 0.96% |
| 同类型排名 | 22/79 | 28/79 | 75/79 | 68/79 | --- | 60/79 |
| 债券策略 | 0.70% | 1.28% | 4.36% | 4.81% | --- | 6.94% |
| 沪深300 | 5.43% | 7.89% | 16.07% | 12.21% | 33.94% | 13.16% |
| 上证指数 | 3.80% | 7.64% | 15.82% | 14.18% | 35.47% | 15.41% |
| 深成指 | 5.51% | 11.69% | 24.69% | 14.14% | 52.21% | 19.77% |