1.0199
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：-1.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0199 |
1.1764 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.0204 |
1.1769 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.0207 |
1.1772 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.0201 |
1.1766 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.0202 |
1.1767 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.0204 |
1.1769 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.0203 |
1.1768 |
-0.20% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.0223 |
1.1788 |
0.16% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.0207 |
1.1772 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.0204 |
1.1769 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0202 |
1.1767 |
0.10% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.0192 |
1.1757 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.0185 |
1.1750 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.0190 |
1.1755 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.0185 |
1.1750 |
0.11% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0174 |
1.1739 |
0.12% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.0162 |
1.1727 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0165 |
1.1730 |
-0.02% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0167 |
1.1732 |
-0.05% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0172 |
1.1737 |
0.09% |