第一创业晋金套利FOF5号集合资产管理计划

(SZS556)集合理财FOF
1.0547 0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.1080
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.38%
  • 最近两年：8.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.89%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.0547 1.1080 0.23%
2025-09-12 1.0523 1.1056 0.23%
2025-09-05 1.0499 1.1032 0.11%
2025-08-29 1.0487 1.1020 0.28%
2025-08-22 1.0458 1.0991 0.17%
2025-08-15 1.0440 1.0973 -0.10%
2025-08-08 1.0450 1.0983 0.08%
2025-08-01 1.0442 1.0975 0.13%
2025-07-25 1.0428 1.0961 -0.08%
2025-07-18 1.0436 1.0969 0.17%
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更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业晋金套利FOF5号集合资产管理计划 0.23% 1.02% 1.12% 1.35% 5.38% ---
同类型排名 62/336 221/336 267/336 317/336 --- 131/336
FOF -0.04% 3.25% 11.31% 10.82% --- 5.36%
沪深300 -0.44% 5.40% 17.04% 15.00% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.30% 1.43% 13.70% 13.53% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 9.59% 30.64% 22.30% 61.62% 25.51%
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公告日期 标题
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