第一创业晋金套利FOF5号集合资产管理计划

(SZS556)集合理财FOF
1.0547 0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.1080
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.38%
  • 最近两年：8.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.89%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.051000 2025-02-21
2 0.002300 2024-01-12