0.8770
13.16%+0.1154
单位净值 [2024-02-23]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：-12.12%
- 最近半年：-7.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-02-23 |
0.8770 |
0.8770 |
13.16% |
| 2 |
2024-02-08 |
0.7750 |
0.7750 |
-6.85% |
| 3 |
2024-02-02 |
0.8320 |
0.8320 |
-1.19% |
| 4 |
2024-01-26 |
0.8420 |
0.8420 |
0.96% |
| 5 |
2024-01-19 |
0.8340 |
0.8340 |
-5.76% |
| 6 |
2024-01-12 |
0.8850 |
0.8850 |
-1.67% |
| 7 |
2024-01-05 |
0.9000 |
0.9000 |
-4.15% |
| 8 |
2023-12-29 |
0.9390 |
0.9390 |
4.68% |
| 9 |
2023-12-22 |
0.8970 |
0.8970 |
-6.85% |
| 10 |
2023-12-15 |
0.9630 |
0.9630 |
-1.83% |
| 11 |
2023-12-08 |
0.9810 |
0.9810 |
-4.29% |
| 12 |
2023-12-01 |
1.0250 |
1.0250 |
1.28% |
| 13 |
2023-11-24 |
1.0120 |
1.0120 |
1.40% |
| 14 |
2023-11-17 |
0.9980 |
0.9980 |
1.94% |
| 15 |
2023-11-10 |
0.9790 |
0.9790 |
1.35% |
| 16 |
2023-11-03 |
0.9660 |
0.9660 |
0.73% |
| 17 |
2023-10-27 |
0.9590 |
0.9590 |
2.79% |
| 18 |
2023-10-20 |
0.9330 |
0.9330 |
-1.79% |
| 19 |
2023-10-13 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.73% |
| 20 |
2023-09-28 |
0.9570 |
0.9570 |
2.57% |