致邃投资-智慧矩阵奥利维拉量化4号
(SZT759)私募股票策略股票多头
1.0069
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：致邃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0076 |
1.0076 |
0.31% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0051 |
1.0051 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0041 |
1.0041 |
0.07% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0034 |
1.0034 |
0.37% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.46% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.20% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0098 |
1.0098 |
0.58% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0040 |
1.0040 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.25% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.77% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0133 |
1.0133 |
0.17% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0116 |
1.0116 |
0.48% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0070 |
1.0070 |
0.08% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.17% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.55% |