申港证券睿盈18号集合资产管理计划
(SZX224)集合理财债券型
1.1762
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.3262
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：21.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.100000 | 2024-07-02 |