易则宏观配置一号
(SZX334)私募复合策略复合策略
1.3492
0.72%+0.0098
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.74%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：15.55%
- 今年以来：17.40%
- 最近一年：23.72%
- 最近两年：35.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.91%
- 成立日期：2023-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：易则
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.3492 |
1.3992 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.3395 |
1.3895 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.3410 |
1.3910 |
1.19% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.3252 |
1.3752 |
1.63% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.3039 |
1.3539 |
1.23% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.2881 |
1.3381 |
0.89% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.2767 |
1.3267 |
0.61% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.2689 |
1.3189 |
1.03% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.2560 |
1.3060 |
-0.11% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.2574 |
1.3074 |
-0.04% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.2579 |
1.3079 |
-1.10% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.2719 |
1.3219 |
0.52% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.2653 |
1.3153 |
-0.11% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.2667 |
1.3167 |
0.95% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.2548 |
1.3048 |
-0.52% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.2614 |
1.3114 |
-0.23% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.2643 |
1.3143 |
-0.03% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.2647 |
1.3147 |
0.54% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.2579 |
1.3079 |
1.29% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.2419 |
1.2919 |
-0.13% |