江海证券会宁悠享集合资产管理计划
(SZX445)集合理财债券型
1.0030
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0928
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016800 | 2025-08-15 |
| 2 | 0.018200 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.027500 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.027300 | 2023-11-15 |