财达证券鑫享月月鑫1号集合资产管理计划
(SZY471)集合理财债券型
1.0235
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1225
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：36.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.99%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2025-04-07 |
| 2 | 0.289900 | 2023-10-18 |