申港证券申耀2号集合资产管理计划
(SZY673)集合理财债券型
1.1666
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.2966
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：21.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.080000 | 2024-06-12 |