1.5052
-0.07%-0.0010
单位净值 [2020-10-30]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：88.79%
- 最近三年：86.63%
- 成立以来：50.52%
- 成立日期：2015-09-08
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-30 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.07% |
| 2 |
2020-10-23 |
1.5062 |
1.5062 |
0.00% |
| 3 |
2020-10-16 |
1.5062 |
1.5062 |
0.35% |
| 4 |
2020-10-09 |
1.5009 |
1.5009 |
0.01% |
| 5 |
2020-09-25 |
1.5008 |
1.5008 |
0.02% |
| 6 |
2020-09-18 |
1.5005 |
1.5005 |
0.03% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.5001 |
1.5001 |
0.02% |
| 8 |
2020-09-04 |
1.4998 |
1.4998 |
0.02% |
| 9 |
2020-08-28 |
1.4995 |
1.4995 |
0.02% |
| 10 |
2020-08-21 |
1.4992 |
1.4992 |
0.02% |
| 11 |
2020-08-14 |
1.4989 |
1.4989 |
0.02% |
| 12 |
2020-08-07 |
1.4986 |
1.4986 |
0.02% |
| 13 |
2020-07-31 |
1.4983 |
1.4983 |
0.01% |
| 14 |
2020-07-24 |
1.4981 |
1.4981 |
0.02% |
| 15 |
2020-07-17 |
1.4978 |
1.4978 |
0.02% |
| 16 |
2020-07-10 |
1.4975 |
1.4975 |
0.01% |
| 17 |
2020-07-03 |
1.4973 |
1.4973 |
0.03% |
| 18 |
2020-06-29 |
1.4968 |
1.4968 |
0.01% |
| 19 |
2020-06-19 |
1.4967 |
1.4967 |
0.02% |
| 20 |
2020-06-12 |
1.4964 |
1.4964 |
0.01% |