1.4319
-0.19%-0.0027
单位净值 [2020-10-30]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：68.20%
- 最近三年：66.58%
- 成立以来：43.19%
- 成立日期：2015-12-09
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-30 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.19% |
| 2 |
2020-10-23 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.02% |
| 3 |
2020-10-16 |
1.4349 |
1.4349 |
0.08% |
| 4 |
2020-10-09 |
1.4338 |
1.4338 |
0.01% |
| 5 |
2020-09-25 |
1.4337 |
1.4337 |
0.03% |
| 6 |
2020-09-18 |
1.4333 |
1.4333 |
0.03% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.4329 |
1.4329 |
0.03% |
| 8 |
2020-09-04 |
1.4325 |
1.4325 |
0.03% |
| 9 |
2020-08-28 |
1.4321 |
1.4321 |
0.03% |
| 10 |
2020-08-21 |
1.4317 |
1.4317 |
0.02% |
| 11 |
2020-08-14 |
1.4314 |
1.4314 |
0.02% |
| 12 |
2020-08-07 |
1.4311 |
1.4311 |
0.02% |
| 13 |
2020-07-31 |
1.4308 |
1.4308 |
0.02% |
| 14 |
2020-07-24 |
1.4305 |
1.4305 |
0.02% |
| 15 |
2020-07-17 |
1.4302 |
1.4302 |
0.02% |
| 16 |
2020-07-10 |
1.4299 |
1.4299 |
0.02% |
| 17 |
2020-07-03 |
1.4296 |
1.4296 |
0.04% |
| 18 |
2020-06-29 |
1.4291 |
1.4291 |
0.01% |
| 19 |
2020-06-19 |
1.4290 |
1.4290 |
0.02% |
| 20 |
2020-06-12 |
1.4287 |
1.4287 |
0.02% |