银河金汇鑫香草1号集合资产管理计划
(SQU296)集合理财其他
1.1455
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-29]
1.1455
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：28.49%
- 最近半年：25.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：61.18%
- 最近两年：41.23%
- 最近三年：40.48%
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1455 | 1.1455 | -0.12% |
| 2025-09-26 | 1.1469 | 1.1469 | 0.13% |
| 2025-09-25 | 1.1454 | 1.1454 | 0.98% |
| 2025-09-24 | 1.1343 | 1.1343 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.1376 | 1.1376 | 0.41% |
| 2025-09-22 | 1.1330 | 1.1330 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1326 | 1.1326 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.1372 | 1.1372 | 0.49% |
| 2025-09-17 | 1.1317 | 1.1317 | 0.37% |
| 2025-09-16 | 1.1275 | 1.1275 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇鑫香草1号集合资产管理计划 | 1.10% | 5.28% | 28.49% | 25.63% | 61.18% | --- |
| 同类型排名 | 10/37 | 4/37 | 3/37 | 4/37 | --- | 11/37 |
| 其他 | 0.49% | 1.94% | 8.10% | 8.63% | --- | 3.47% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |