银河金汇鑫香草3号集合资产管理计划
(SSD634)集合理财债券型
1.1449
0.40%+0.0046
单位净值 [2025-09-23]
1.1449
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：9.03%
- 最近一季：24.41%
- 最近半年：16.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：59.72%
- 最近两年：35.93%
- 最近三年：35.78%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1449 | 1.1449 | 0.40% |
| 2025-09-22 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1401 | 1.1401 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.1447 | 1.1447 | 0.48% |
| 2025-09-17 | 1.1392 | 1.1392 | 0.38% |
| 2025-09-16 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% |
| 2025-09-15 | 1.1354 | 1.1354 | 1.89% |
| 2025-09-12 | 1.1143 | 1.1143 | 1.37% |
| 2025-09-11 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% |
| 2025-09-10 | 1.0989 | 1.0989 | -0.43% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇鑫香草3号集合资产管理计划 | 1.10% | 5.22% | 23.14% | 19.57% | 53.34% | --- |
| 同类型排名 | 38/1522 | 12/1522 | 10/1522 | 13/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |