1.0138
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-27]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：60.85%
- 成立以来：92.41%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-27 |
1.0138 |
1.3679 |
0.00% |
| 2 |
2021-12-24 |
1.0138 |
1.3679 |
0.01% |
| 3 |
2021-12-22 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 4 |
2021-12-21 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 5 |
2021-12-20 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 6 |
2021-12-17 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 7 |
2021-12-16 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 8 |
2021-12-15 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 9 |
2021-12-14 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 10 |
2021-12-13 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 11 |
2021-12-10 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 12 |
2021-12-09 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 13 |
2021-12-08 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 14 |
2021-12-07 |
1.0137 |
1.3678 |
0.00% |
| 15 |
2021-12-06 |
1.0137 |
1.3678 |
0.01% |
| 16 |
2021-12-03 |
1.0136 |
1.3677 |
0.00% |
| 17 |
2021-12-02 |
1.0136 |
1.3677 |
0.00% |
| 18 |
2021-12-01 |
1.0136 |
1.3677 |
0.00% |
| 19 |
2021-11-30 |
1.0136 |
1.3677 |
0.00% |
| 20 |
2021-11-29 |
1.0136 |
1.3677 |
0.00% |