1.0008
-0.11%-0.0011
单位净值 [2020-12-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：7.06%
- 最近一年：7.08%
- 最近两年：14.84%
- 最近三年：23.30%
- 成立以来：37.03%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-30 |
1.0008 |
1.3181 |
-0.11% |
| 2 |
2020-12-29 |
1.0019 |
1.3192 |
0.02% |
| 3 |
2020-12-28 |
1.0017 |
1.3190 |
0.06% |
| 4 |
2020-12-25 |
1.0011 |
1.3184 |
0.02% |
| 5 |
2020-12-24 |
1.0009 |
1.3182 |
0.02% |
| 6 |
2020-12-23 |
1.0182 |
1.3180 |
-0.04% |
| 7 |
2020-12-22 |
1.0186 |
1.3184 |
0.02% |
| 8 |
2020-12-21 |
1.0184 |
1.3182 |
0.06% |
| 9 |
2020-12-18 |
1.0178 |
1.3176 |
0.02% |
| 10 |
2020-12-17 |
1.0176 |
1.3174 |
0.02% |
| 11 |
2020-12-16 |
1.0174 |
1.3172 |
0.02% |
| 12 |
2020-12-15 |
1.0172 |
1.3170 |
0.02% |
| 13 |
2020-12-14 |
1.0170 |
1.3168 |
0.06% |
| 14 |
2020-12-11 |
1.0164 |
1.3162 |
0.02% |
| 15 |
2020-12-10 |
1.0162 |
1.3160 |
0.01% |
| 16 |
2020-12-09 |
1.0161 |
1.3159 |
0.02% |
| 17 |
2020-12-08 |
1.0159 |
1.3157 |
0.02% |
| 18 |
2020-12-07 |
1.0157 |
1.3155 |
0.06% |
| 19 |
2020-12-04 |
1.0151 |
1.3149 |
0.02% |
| 20 |
2020-12-03 |
1.0149 |
1.3147 |
0.02% |