1.0148
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-28]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：15.17%
- 最近三年：20.93%
- 成立以来：45.82%
- 成立日期：2016-07-26
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-28 |
1.0148 |
1.3618 |
0.02% |
| 2 |
2021-12-27 |
1.0146 |
1.3616 |
0.05% |
| 3 |
2021-12-24 |
1.0141 |
1.3611 |
0.03% |
| 4 |
2021-12-22 |
1.0138 |
1.3608 |
0.02% |
| 5 |
2021-12-21 |
1.0136 |
1.3606 |
0.01% |
| 6 |
2021-12-20 |
1.0135 |
1.3605 |
0.06% |
| 7 |
2021-12-17 |
1.0129 |
1.3599 |
0.01% |
| 8 |
2021-12-16 |
1.0128 |
1.3598 |
0.02% |
| 9 |
2021-12-15 |
1.0126 |
1.3596 |
0.02% |
| 10 |
2021-12-14 |
1.0124 |
1.3594 |
0.01% |
| 11 |
2021-12-13 |
1.0123 |
1.3593 |
0.05% |
| 12 |
2021-12-10 |
1.0118 |
1.3588 |
0.02% |
| 13 |
2021-12-09 |
1.0116 |
1.3586 |
0.02% |
| 14 |
2021-12-08 |
1.0114 |
1.3584 |
0.02% |
| 15 |
2021-12-07 |
1.0112 |
1.3582 |
0.01% |
| 16 |
2021-12-06 |
1.0111 |
1.3581 |
0.05% |
| 17 |
2021-12-03 |
1.0106 |
1.3576 |
0.02% |
| 18 |
2021-12-02 |
1.0104 |
1.3574 |
0.02% |
| 19 |
2021-12-01 |
1.0102 |
1.3572 |
0.01% |
| 20 |
2021-11-30 |
1.0101 |
1.3571 |
0.02% |