1.0122
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-13]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：4.05%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：19.22%
- 成立以来：32.68%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-13 |
1.0122 |
1.2850 |
0.00% |
| 2 |
2021-09-10 |
1.0122 |
1.2850 |
-0.02% |
| 3 |
2021-09-09 |
1.0124 |
1.2852 |
-0.09% |
| 4 |
2021-09-08 |
1.0133 |
1.2861 |
0.01% |
| 5 |
2021-09-07 |
1.0132 |
1.2860 |
0.02% |
| 6 |
2021-09-06 |
1.0130 |
1.2858 |
0.05% |
| 7 |
2021-09-03 |
1.0125 |
1.2853 |
0.02% |
| 8 |
2021-09-02 |
1.0123 |
1.2851 |
0.01% |
| 9 |
2021-09-01 |
1.0122 |
1.2850 |
0.02% |
| 10 |
2021-08-31 |
1.0120 |
1.2848 |
0.02% |
| 11 |
2021-08-30 |
1.0118 |
1.2846 |
0.05% |
| 12 |
2021-08-27 |
1.0113 |
1.2841 |
0.01% |
| 13 |
2021-08-26 |
1.0112 |
1.2840 |
0.02% |
| 14 |
2021-08-25 |
1.0110 |
1.2838 |
0.02% |
| 15 |
2021-08-24 |
1.0108 |
1.2836 |
0.02% |
| 16 |
2021-08-23 |
1.0106 |
1.2834 |
0.05% |
| 17 |
2021-08-20 |
1.0101 |
1.2829 |
0.01% |
| 18 |
2021-08-19 |
1.0100 |
1.2828 |
0.02% |
| 19 |
2021-08-18 |
1.0098 |
1.2826 |
0.02% |
| 20 |
2021-08-17 |
1.0096 |
1.2824 |
0.01% |