1.0126
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-26]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：7.12%
- 最近两年：14.90%
- 最近三年：23.71%
- 成立以来：43.88%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-26 |
1.0126 |
1.3647 |
0.00% |
| 2 |
2021-08-25 |
1.0126 |
1.3647 |
-0.04% |
| 3 |
2021-08-24 |
1.0130 |
1.3651 |
0.02% |
| 4 |
2021-08-23 |
1.0128 |
1.3649 |
0.06% |
| 5 |
2021-08-20 |
1.0122 |
1.3643 |
0.02% |
| 6 |
2021-08-19 |
1.0120 |
1.3641 |
0.02% |
| 7 |
2021-08-18 |
1.0118 |
1.3639 |
0.02% |
| 8 |
2021-08-17 |
1.0116 |
1.3637 |
0.02% |
| 9 |
2021-08-16 |
1.0114 |
1.3635 |
0.05% |
| 10 |
2021-08-13 |
1.0109 |
1.3630 |
0.02% |
| 11 |
2021-08-12 |
1.0107 |
1.3628 |
0.02% |
| 12 |
2021-08-11 |
1.0105 |
1.3626 |
0.02% |
| 13 |
2021-08-10 |
1.0103 |
1.3624 |
0.02% |
| 14 |
2021-08-09 |
1.0101 |
1.3622 |
0.06% |
| 15 |
2021-08-06 |
1.0095 |
1.3616 |
0.02% |
| 16 |
2021-08-05 |
1.0093 |
1.3614 |
0.02% |
| 17 |
2021-08-04 |
1.0091 |
1.3612 |
0.02% |
| 18 |
2021-08-03 |
1.0089 |
1.3610 |
0.02% |
| 19 |
2021-08-02 |
1.0087 |
1.3608 |
0.06% |
| 20 |
2021-07-30 |
1.0081 |
1.3602 |
0.02% |