1.0122
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-09-16]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：18.42%
- 成立以来：18.42%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-16 |
1.0122 |
1.1703 |
0.01% |
| 2 |
2019-09-12 |
1.0121 |
1.1702 |
-0.05% |
| 3 |
2019-09-11 |
1.0126 |
1.1707 |
0.00% |
| 4 |
2019-09-10 |
1.0126 |
1.1707 |
0.02% |
| 5 |
2019-09-09 |
1.0124 |
1.1705 |
0.04% |
| 6 |
2019-09-06 |
1.0120 |
1.1701 |
0.02% |
| 7 |
2019-09-05 |
1.0118 |
1.1699 |
0.02% |
| 8 |
2019-09-04 |
1.0116 |
1.1697 |
0.01% |
| 9 |
2019-09-03 |
1.0115 |
1.1696 |
0.02% |
| 10 |
2019-09-02 |
1.0113 |
1.1694 |
0.04% |
| 11 |
2019-08-30 |
1.0109 |
1.1690 |
0.02% |
| 12 |
2019-08-29 |
1.0107 |
1.1688 |
0.01% |
| 13 |
2019-08-28 |
1.0106 |
1.1687 |
0.02% |
| 14 |
2019-08-27 |
1.0104 |
1.1685 |
0.01% |
| 15 |
2019-08-26 |
1.0103 |
1.1684 |
0.05% |
| 16 |
2019-08-23 |
1.0098 |
1.1679 |
0.02% |
| 17 |
2019-08-22 |
1.0096 |
1.1677 |
0.01% |
| 18 |
2019-08-21 |
1.0095 |
1.1676 |
0.02% |
| 19 |
2019-08-20 |
1.0093 |
1.1674 |
0.01% |
| 20 |
2019-08-19 |
1.0092 |
1.1673 |
0.05% |