1.0110
-0.27%-0.0027
单位净值 [2021-11-02]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：26.97%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-02 |
1.0110 |
1.2752 |
-0.27% |
| 2 |
2021-11-01 |
1.0304 |
1.2780 |
0.05% |
| 3 |
2021-10-29 |
1.0299 |
1.2775 |
0.02% |
| 4 |
2021-10-28 |
1.0297 |
1.2773 |
0.02% |
| 5 |
2021-10-27 |
1.0295 |
1.2771 |
0.02% |
| 6 |
2021-10-26 |
1.0293 |
1.2769 |
0.02% |
| 7 |
2021-10-25 |
1.0291 |
1.2767 |
0.05% |
| 8 |
2021-10-22 |
1.0286 |
1.2762 |
0.02% |
| 9 |
2021-10-21 |
1.0284 |
1.2760 |
0.02% |
| 10 |
2021-10-20 |
1.0282 |
1.2758 |
0.02% |
| 11 |
2021-10-19 |
1.0280 |
1.2756 |
-0.04% |
| 12 |
2021-10-18 |
1.0284 |
1.2760 |
0.06% |
| 13 |
2021-10-15 |
1.0278 |
1.2754 |
0.02% |
| 14 |
2021-10-14 |
1.0276 |
1.2752 |
0.02% |
| 15 |
2021-10-13 |
1.0274 |
1.2750 |
0.02% |
| 16 |
2021-10-12 |
1.0272 |
1.2748 |
0.01% |
| 17 |
2021-10-11 |
1.0271 |
1.2747 |
0.06% |
| 18 |
2021-10-08 |
1.0265 |
1.2741 |
0.15% |
| 19 |
2021-09-30 |
1.0250 |
1.2726 |
0.02% |
| 20 |
2021-09-29 |
1.0248 |
1.2724 |
0.02% |