1.0337
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-08-20]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：12.15%
- 最近三年：20.95%
- 成立以来：29.65%
- 成立日期：2017-09-22
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-20 |
1.0337 |
1.3009 |
0.02% |
| 2 |
2021-08-19 |
1.0335 |
1.3007 |
0.02% |
| 3 |
2021-08-18 |
1.0333 |
1.3005 |
0.02% |
| 4 |
2021-08-17 |
1.0331 |
1.3003 |
0.02% |
| 5 |
2021-08-16 |
1.0329 |
1.3001 |
0.07% |
| 6 |
2021-08-13 |
1.0322 |
1.2994 |
0.02% |
| 7 |
2021-08-12 |
1.0320 |
1.2992 |
0.02% |
| 8 |
2021-08-11 |
1.0318 |
1.2990 |
0.02% |
| 9 |
2021-08-10 |
1.0316 |
1.2988 |
0.02% |
| 10 |
2021-08-09 |
1.0314 |
1.2986 |
0.07% |
| 11 |
2021-08-06 |
1.0307 |
1.2979 |
0.02% |
| 12 |
2021-08-05 |
1.0305 |
1.2977 |
0.02% |
| 13 |
2021-08-04 |
1.0303 |
1.2975 |
0.02% |
| 14 |
2021-08-03 |
1.0301 |
1.2973 |
0.03% |
| 15 |
2021-08-02 |
1.0298 |
1.2970 |
0.06% |
| 16 |
2021-07-30 |
1.0292 |
1.2964 |
0.02% |
| 17 |
2021-07-29 |
1.0290 |
1.2962 |
0.02% |
| 18 |
2021-07-28 |
1.0288 |
1.2960 |
0.02% |
| 19 |
2021-07-27 |
1.0286 |
1.2958 |
0.03% |
| 20 |
2021-07-26 |
1.0283 |
1.2955 |
-1.13% |