1.0118
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-08-20]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：13.97%
- 最近三年：21.68%
- 成立以来：29.24%
- 成立日期：2017-09-22
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-20 |
1.0118 |
1.2593 |
0.02% |
| 2 |
2021-08-19 |
1.0116 |
1.2591 |
0.02% |
| 3 |
2021-08-18 |
1.0114 |
1.2589 |
0.02% |
| 4 |
2021-08-17 |
1.0112 |
1.2587 |
0.02% |
| 5 |
2021-08-16 |
1.0110 |
1.2585 |
0.05% |
| 6 |
2021-08-13 |
1.0105 |
1.2580 |
0.02% |
| 7 |
2021-08-12 |
1.0103 |
1.2578 |
0.02% |
| 8 |
2021-08-11 |
1.0101 |
1.2576 |
0.02% |
| 9 |
2021-08-10 |
1.0099 |
1.2574 |
0.02% |
| 10 |
2021-08-09 |
1.0097 |
1.2572 |
0.05% |
| 11 |
2021-08-06 |
1.0092 |
1.2567 |
0.02% |
| 12 |
2021-08-05 |
1.0090 |
1.2565 |
0.02% |
| 13 |
2021-08-04 |
1.0088 |
1.2563 |
0.02% |
| 14 |
2021-08-03 |
1.0086 |
1.2561 |
0.02% |
| 15 |
2021-08-02 |
1.0084 |
1.2559 |
0.05% |
| 16 |
2021-07-30 |
1.0079 |
1.2554 |
0.02% |
| 17 |
2021-07-29 |
1.0077 |
1.2552 |
0.02% |
| 18 |
2021-07-28 |
1.0075 |
1.2550 |
0.02% |
| 19 |
2021-07-27 |
1.0073 |
1.2548 |
0.02% |
| 20 |
2021-07-26 |
1.0071 |
1.2546 |
0.05% |