1.0457
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-09-06]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：14.25%
- 最近三年：25.33%
- 成立以来：41.09%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-06 |
1.0457 |
1.3124 |
0.06% |
| 2 |
2021-09-03 |
1.0451 |
1.3118 |
0.03% |
| 3 |
2021-09-02 |
1.0448 |
1.3115 |
0.02% |
| 4 |
2021-09-01 |
1.0446 |
1.3113 |
0.02% |
| 5 |
2021-08-31 |
1.0444 |
1.3111 |
0.02% |
| 6 |
2021-08-30 |
1.0442 |
1.3109 |
0.06% |
| 7 |
2021-08-27 |
1.0436 |
1.3103 |
0.03% |
| 8 |
2021-08-26 |
1.0433 |
1.3100 |
0.02% |
| 9 |
2021-08-25 |
1.0431 |
1.3098 |
0.02% |
| 10 |
2021-08-24 |
1.0429 |
1.3096 |
0.02% |
| 11 |
2021-08-23 |
1.0427 |
1.3094 |
0.06% |
| 12 |
2021-08-20 |
1.0421 |
1.3088 |
0.03% |
| 13 |
2021-08-19 |
1.0418 |
1.3085 |
0.02% |
| 14 |
2021-08-18 |
1.0416 |
1.3083 |
0.02% |
| 15 |
2021-08-17 |
1.0414 |
1.3081 |
0.02% |
| 16 |
2021-08-16 |
1.0412 |
1.3079 |
0.06% |
| 17 |
2021-08-13 |
1.0406 |
1.3073 |
0.03% |
| 18 |
2021-08-12 |
1.0403 |
1.3070 |
0.02% |
| 19 |
2021-08-11 |
1.0401 |
1.3068 |
0.02% |
| 20 |
2021-08-10 |
1.0399 |
1.3066 |
0.02% |