1.0015
0.06%+0.0006
单位净值 [2020-09-28]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：12.13%
- 最近三年：19.75%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2017-09-21
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-28 |
1.0015 |
1.1999 |
0.06% |
| 2 |
2020-09-25 |
1.0009 |
1.1993 |
-0.04% |
| 3 |
2020-09-24 |
1.0179 |
1.1997 |
0.02% |
| 4 |
2020-09-23 |
1.0177 |
1.1995 |
0.02% |
| 5 |
2020-09-22 |
1.0175 |
1.1993 |
0.01% |
| 6 |
2020-09-21 |
1.0174 |
1.1992 |
0.06% |
| 7 |
2020-09-18 |
1.0168 |
1.1986 |
0.02% |
| 8 |
2020-09-17 |
1.0166 |
1.1984 |
0.02% |
| 9 |
2020-09-16 |
1.0164 |
1.1982 |
0.02% |
| 10 |
2020-09-15 |
1.0162 |
1.1980 |
0.02% |
| 11 |
2020-09-14 |
1.0160 |
1.1978 |
0.05% |
| 12 |
2020-09-11 |
1.0155 |
1.1973 |
0.02% |
| 13 |
2020-09-10 |
1.0153 |
1.1971 |
0.02% |
| 14 |
2020-09-09 |
1.0151 |
1.1969 |
0.02% |
| 15 |
2020-09-08 |
1.0149 |
1.1967 |
0.02% |
| 16 |
2020-09-07 |
1.0147 |
1.1965 |
0.05% |
| 17 |
2020-09-04 |
1.0142 |
1.1960 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-03 |
1.0140 |
1.1958 |
0.02% |
| 19 |
2020-09-02 |
1.0138 |
1.1956 |
0.02% |
| 20 |
2020-09-01 |
1.0136 |
1.1954 |
0.02% |