1.0366
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-09-06]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：5.34%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：11.97%
- 最近三年：20.68%
- 成立以来：28.66%
- 成立日期：2017-11-03
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-06 |
1.0366 |
1.2928 |
0.07% |
| 2 |
2021-09-03 |
1.0359 |
1.2921 |
0.02% |
| 3 |
2021-09-02 |
1.0357 |
1.2919 |
0.02% |
| 4 |
2021-09-01 |
1.0355 |
1.2917 |
0.02% |
| 5 |
2021-08-31 |
1.0353 |
1.2915 |
0.02% |
| 6 |
2021-08-30 |
1.0351 |
1.2913 |
0.07% |
| 7 |
2021-08-27 |
1.0344 |
1.2906 |
0.02% |
| 8 |
2021-08-26 |
1.0342 |
1.2904 |
0.02% |
| 9 |
2021-08-25 |
1.0340 |
1.2902 |
0.02% |
| 10 |
2021-08-24 |
1.0338 |
1.2900 |
0.02% |
| 11 |
2021-08-23 |
1.0336 |
1.2898 |
0.07% |
| 12 |
2021-08-20 |
1.0329 |
1.2891 |
0.02% |
| 13 |
2021-08-19 |
1.0327 |
1.2889 |
0.02% |
| 14 |
2021-08-18 |
1.0325 |
1.2887 |
0.02% |
| 15 |
2021-08-17 |
1.0323 |
1.2885 |
0.02% |
| 16 |
2021-08-16 |
1.0321 |
1.2883 |
0.07% |
| 17 |
2021-08-13 |
1.0314 |
1.2876 |
0.02% |
| 18 |
2021-08-12 |
1.0312 |
1.2874 |
0.02% |
| 19 |
2021-08-11 |
1.0310 |
1.2872 |
0.02% |
| 20 |
2021-08-10 |
1.0308 |
1.2870 |
0.02% |