1.0024
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-07-03]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：12.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-03 |
1.0024 |
1.1749 |
0.01% |
| 2 |
2020-07-02 |
1.0023 |
1.1748 |
0.02% |
| 3 |
2020-07-01 |
1.0021 |
1.1746 |
0.02% |
| 4 |
2020-06-30 |
1.0019 |
1.1744 |
0.02% |
| 5 |
2020-06-29 |
1.0017 |
1.1742 |
0.10% |
| 6 |
2020-06-24 |
1.0007 |
1.1732 |
-0.05% |
| 7 |
2020-06-23 |
1.0180 |
1.1737 |
0.02% |
| 8 |
2020-06-22 |
1.0178 |
1.1735 |
0.05% |
| 9 |
2020-06-19 |
1.0173 |
1.1730 |
0.02% |
| 10 |
2020-06-18 |
1.0171 |
1.1728 |
0.02% |
| 11 |
2020-06-17 |
1.0169 |
1.1726 |
0.02% |
| 12 |
2020-06-16 |
1.0167 |
1.1724 |
0.02% |
| 13 |
2020-06-15 |
1.0165 |
1.1722 |
0.06% |
| 14 |
2020-06-12 |
1.0159 |
1.1716 |
0.02% |
| 15 |
2020-06-11 |
1.0157 |
1.1714 |
0.02% |
| 16 |
2020-06-10 |
1.0155 |
1.1712 |
0.01% |
| 17 |
2020-06-09 |
1.0154 |
1.1711 |
0.02% |
| 18 |
2020-06-08 |
1.0152 |
1.1709 |
0.06% |
| 19 |
2020-06-05 |
1.0146 |
1.1703 |
0.02% |
| 20 |
2020-06-04 |
1.0144 |
1.1701 |
0.02% |