银河金汇智汇私享1号圆梦FOF
(ZHSX01)集合理财FOF
1.1698
-0.60%-0.0071
单位净值 [2025-09-26]
1.1698
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：13.88%
- 今年以来：16.91%
- 最近一年：16.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1698 | 1.1698 | -0.60% |
| 2025-09-25 | 1.1769 | 1.1769 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 1.1741 | 1.1741 | 0.49% |
| 2025-09-23 | 1.1684 | 1.1684 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.1713 | 1.1713 | 0.32% |
| 2025-09-19 | 1.1676 | 1.1676 | -0.36% |
| 2025-09-18 | 1.1718 | 1.1718 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.1778 | 1.1778 | 0.45% |
| 2025-09-16 | 1.1725 | 1.1725 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.1727 | 1.1727 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇智汇私享1号圆梦FOF | 0.19% | 0.64% | 7.84% | 13.88% | 16.76% | 16.91% |
| 同类型排名 | 102/267 | 129/267 | 155/267 | 121/267 | --- | 44/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |