银河金汇智汇臻选5号FOF集合资产管理计划
(ZHZX05)集合理财FOF
1.0038
-0.35%-0.0035
单位净值 [2025-09-26]
1.0038
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0038 | 1.0038 | -0.35% |
| 2025-09-25 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.54% |
| 2025-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | -0.42% |
| 2025-09-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.27% |
| 2025-09-19 | 1.0040 | 1.0040 | -0.38% |
| 2025-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.31% |
| 2025-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | 0.44% |
| 2025-09-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.09% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇智汇臻选5号FOF集合资产管理计划 | -0.02% | -0.55% | 0.48% | 0.38% | --- | --- |
| 同类型排名 | 176/267 | 228/267 | 246/267 | 264/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |