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关于长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划提前终止的公告

2012-04-26 14:56:33

长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)成立于2009年12月2日,无固定存续期限。因本集合计划于2012年3月27日至2012年4月26日期间,资产净值连续20个工作日低于1亿元人民币,根据《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《长江证券超越理财稳健增利集合资产管理合同》和《长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划于2012年4月26日终止。

本集合计划管理人长江证券股份有限公司与托管人中国农业银行股份有限公司将依据《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《长江证券超越理财稳健增利集合资产管理合同》和《长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划说明书》的有关规定对本集合计划进行清算,并聘请众环海华会计师事务所有限公司进行审计。

自2012年4月26日起十五个工作日内,我公司和托管人在扣除管理费、托管费、清算费等费用后,将本集合计划资产按照全体委托人持有份额的比例,以货币形式分配给全体委托人。管理人将于清算结束后5个工作日内在公司网站上对最终清算结果予以公告。委托人资金到账时间以各代销机构的实际划付时间为准。

特此公告。

二○一二年四月二十六日