手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

中金星石集合资产管理计划成立公告

2013-05-30 14:56:38

中金星石集合资产管理计划(“本集合计划”)由中国国际金融有限公司自2013年5月20日起向客户进行推广。推广工作已于2013年5月27日顺利结束。

2013年5月29日,本集合计划所有参与资金全部划入托管人中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部开立的本集合计划托管专户。经毕马威华振会计师事务所验资,本次推广有效参与资金101,774,605.75元人民币(含推广期参与资金利息人民币4,605.75元)。按照份额面值人民币1.00元计算,本集合计划资产规模为101,774,605.75份,有效参与户数为283户。以上数据的计算和确定均严格遵守《中金星石集合资产管理计划集合资产管理合同》和《中金星石集合资产管理计划说明书》的约定。

根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《中金星石集合资产管理计划集合资产管理合同》和《中金星石集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2013年5月29日成立。

本次推广发生的律师费和会计师费等推广费用由管理人中国国际金融有限公司支付,未从本集合计划资产中支付。

自成立日起,本集合计划管理人中国国际金融有限公司开始管理本集合计划。

特此公告。

中国国际金融有限公司

2013年5月29日