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关于国联玉如意1号集合资产管理计划第4期优先级到期公告

2014-01-24 14:56:42

国联玉如意1号集合资产管理计划第4期优先级1月期1号份额(以下简称“本期份额” )于2013年12月24日在国联证券代销网点销售,运作周期自2013年12月25日起,至2014年1月24日止,共计31天。

一、退出方式安排

根据《国联玉如意1号集合资产管理计划资产管理合同》和《国联玉如意1号集合资产管理计划说明书》的有关约定,本期份额的运作到期日为2014年1月24日,管理人自动将全部份额退出给委托人。

二、运作期预期收益率

2013年12月23日,国联证券于网站公告的优先级1月期1号份额预期年化收益率为6.3%。

三、退出价格

以到期日即2014年1月24日当日相应份额的单位净值为基准计算。

四、退出款项的划付:

集合计划退出的登记结算将按照注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。

管理人T日发起份额清退后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出,推广机构收到退出款后于2个工作日内划往委托人指定的资金账户。

特此公告。

国联证券股份有限公司

2014年1月24日