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关于齐鲁证券有限公司尊悦1号分级型限额特定集合资产管理计划第一次分红的公告

2014-02-10 14:56:43

齐鲁证券尊悦1号分级型限额特定集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)于2013年7月29日成立。根据《齐鲁证券尊悦1号分级型限额特定集合资产管理计划集合资产管理合同》和《齐鲁证券尊悦1号分级型限额特定集合资产管理计划说明书》等的相关约定,经集合计划管理人估算并经托管人宁波银行股份有限公司核对,集合计划将进行第一次分红。具体分红事宜如下:

一、分红方案

本次收益累计期间为2013年7月29至2014年2月10日。管理人根据集合计划运作情况,确定2014年1月27日为集合计划权益登记日,2014年2月10日为红利发放日,本期分红总金额为1,804,931.50元。

二、分红对象

本次收益累计期间持有本集合计划A份额的委托人。

三、分红方式

本集合计划采用现金分红方式。

四、咨询方式

1、登录齐鲁证券有限公司网站:http://www.qlzq.com.cn,进入“资产管理”栏。

特此公告。

齐鲁证券有限公司

二�?一四年二月十日