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关于国海金贝壳财富2号集合资产管理计划实施第一次份额折算结果的公告

2014-02-14 14:56:43

根据《国海金贝壳财富2号集合资产管理计划资产管理合同》及《国海金贝壳财富2号集合资产管理计划说明书》的规定,国海金贝壳财富2号集合资产管理计划(以下简称"本计划")自成立后,每个收益期的倒数第二个工作日为该收益期的份额折算基准日。现将第一次份额折算结果公告如下:

一、折算基准日

2014年2月10日。

二、折算对象

份额折算基准日登记在册的所有财富A份额。

三、折算日

2014年2月11日。

四、折算方式

在折算基准日终,管理人将按照份额折算基准日参考净值对财富A进行份额折算,份额净值调整为1.000元,份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。

五、折算结果

2014年2月11日折算结果

份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份)折算后份额净值(元)折算后累计净值(元)

财富A 75,216,731.94 76,502,628.95 1

1.000

特此公告。

国海证券股份有限公司

二�?一四年二月十四日