根据《国海金贝壳财富2号集合资产管理计划资产管理合同》及《国海金贝壳财富2号集合资产管理计划说明书》的规定,国海金贝壳财富2号集合资产管理计划(以下简称"本计划")自成立后,每个收益期的倒数第二个工作日为该收益期的份额折算基准日。现将第一次份额折算结果公告如下:
一、折算基准日
2014年2月10日。
二、折算对象
份额折算基准日登记在册的所有财富A份额。
三、折算日
2014年2月11日。
四、折算方式
在折算基准日终,管理人将按照份额折算基准日参考净值对财富A进行份额折算,份额净值调整为1.000元,份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。
五、折算结果
2014年2月11日折算结果
份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份)折算后份额净值(元)折算后累计净值(元)
财富A 75,216,731.94 76,502,628.95 1
1.000
特此公告。
国海证券股份有限公司
二�?一四年二月十四日