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国联玉如意2号集合资产管理计划风险级份额第三次收益分配公告

2014-05-15 14:56:45

国联玉如意2号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)2013年11月7日成立。根据《国联玉如意2号集合资产管理计划说明书》和《国联玉如意2号集合资产管理计划资产管理合同》等有关规定,分红由本计划管理人国联证券股份有限公司计算并由计划托管人上海银行股份有限公司复核,本公司决定对风险级份额进行第三次收益分配,收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案

向风险级全体委托人每1份集合计划份额派发红利0.0044元,此次实际分配金额为80,909.69元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2014年05月14日

2、分红公告日:2014年05月15日

3、红利款划出时间:2014年05月16日

三、收益分配对象:

权益登记日登记在册的本计划所有的风险级份额持有人。

四、咨询办法

委托人可通过本公司客服电话95570咨询有关详情,或登陆本公司网站www.glsc.com.cn查看相关公告。

特此公告。

国联证券股份有限公司

2014年05月15日