估值日期：2014-07-18
公告送出日期：2014-07-19
基金名称
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称
国金通用鑫利分级
基金主代码
000453
基金管理人
国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码
50690000
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
基金资产净值
449,350,986.28
基金份额净值（单位：人民币元）
1.019
下属两级基金的基金简称
鑫利A
鑫利B
下属两级基金的交易代码
000454
000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）
1.000
1.066
国金通用基金管理有限公司
2014年7月19日