尊敬的投资者:
中银国际证券中国红—黄山8号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)A类份额(第一期)将于2014年8月4日(含该日)正式发售,参与代码为S19351,投资者可通过中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)提交参与申请。管理人可根据实际情况对募集时间进行调整。
本集合计划A类份额(第一期)的募集规模上限为5000万份(不含推广期利息转份额部分)。在本集合计划A类份额(第一期)的规模接近或达到上限时,管理人有权暂停接受参与申请,对当日已提交的参与申请,管理人将采取“金额优先+金额同等情况下时间优先”的原则处理。本集合计划A类份额(第一期)仅面向事先预约、管理人认可的客户进行募集,投资者应提前向管理人提出参与预约申请,经管理人同意后方可参与。投资者首次参与的最低金额为人民币100万元,超过最低参与金额的部分不设金额级差。推广期内,投资者可多次参与,参与申请一经受理不得撤销。本集合计划无参与费。
本集合计划A类份额(第一期)的运作周期为成立日之后的第一个工作日至2015年1月27日。该运作周期的预期年化收益率为5.80%。上述预期年化收益率基于对拟投资品种和市场利率的判断,委托人的预期投资收益以管理人实际确认的运作周期长度为依据进行计算。特别提示:该预期收益仅供投资者参考,管理人并不承诺或保证各类份额持有人取得预期收益,持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
本集合计划投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:
(1)现金类资产:包括期限在7天以内(含7天)的债券回购(含正回购和逆回购)、货币市场基金、银行存款和现金。(2)固定收益类资产:央行票据、债券(包括国债、地方政府债、企业债、公司债、金融债、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、上市公司定向债,交易所中小企业私募债等)、期限在7天以上(不含7天)的债券回购(含正回购和逆回购)、债券基金(含分级债券型基金优先级份额)。(3)金融产品:证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划在存续期间,如果监管允许,且各方面条件成熟的情况下,管理人将参照相关规定制定发布集合计划份额转让公告。客户可以按照相应公告建议的流程和方式,以中国证监会规定或认可的形式转让集合计划份额。份额转让费用将在转让公告中公布。
本集合计划管理人为中银国际证券有限责任公司,托管人为兴业银行股份有限公司,注册与过户登记人为中银国际证券有限责任公司。
本集合计划推广期、存续期投资者参与资金将存放于注册登记机构指定的专用账户:
银行账户名称:中银国际证券有限责任公司募集专户
银行账号:216200100100582293
开户行:兴业银行上海分行营业部;
投资者在参与本集合计划前请详细阅读《中银国际证券中国红—黄山8号集合资产管理计划说明书》、《中银国际证券中国红—黄山8号集合资产管理合同》及《中银国际证券中国红—黄山8号集合资产管理计划风险揭示书》,并按照推广网点的具体安排办理。
如有疑问,请及时致电中银国际证券集合理财服务热线400-620-8888或登录管理人网站www.bocichina.com获取相关信息。
特此公告。
中银国际证券有限责任公司
2014年8月1日