国联玉如意2号集合资产管理计划风险级份额第七次收益分配公告

国联玉如意2号集合资产管理计划风险级份额第七次收益分配公告

2014年08月13日 来源：国联证券

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国联玉如意2号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）2013年11月7日成立。根据《国联玉如意2号集合资产管理计划说明书》和《国联玉如意2号集合资产管理计划资产管理合同》等有关规定，分红由本计划管理人国联证券股份有限公司计算并由计划托管人上海银行股份有限公司复核，本公司决定对风险级份额进行第七次收益分配，最终收益分配公告如下：

一、收益分配

向风险级全体委托人每份集合计划份额派发红利0.0132元，此次实际分配金额为428,147.08元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2014年08月12日

2、分红公告日：2014年08月13日

3、红利款划出时间：2014年08月14日

三、收益分配对象：

权益登记日登记在册的本计划所有的风险级份额持有人。

四、咨询办法

委托人可通过本公司客服电话95570咨询有关详情，或登陆本公司网站www.glsc.com.cn查看相关公告。

特此公告。

国联证券股份有限公司

2014年08月13日