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湘财金禾三号集合资产管理计划优先级份额第二次分红预告

2014-10-29 14:56:51

根据《湘财金禾三号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)约定,存续期内优先级份额在满足收益分配条件下,管理人在优先级开放期安排现金收益分配,分配后当日的优先级份额净值为1.00元。现将湘财金禾三号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第二次收益分配方案公告如下:

一、收益分配基准及数额

本集合计划将以截至2014年11月3日的可分配收益为基准,对优先级委托人进行收益分配。本集合计划优先级份额净值在收益分配后当日回到1.00元,最终收益分配数额以收益分红实施公告为准。

二、收益分配时间

1、分红登记日、除息日:2014年11月3日

2、分红公告日:2014年11月3日

3、红利发放日:2014年11月5日

4、管理人可以根据本集合计划运作情况调整上述权益登记日、除息日和红利发放日等日期。

三、收益分配对象

分红权益登记日登记在册的本集合计划优先级份额全体持有人。

四、收益发放办法

1、本集合计划优先级份额分红方式为现金红利方式,现金红利款将于2014年11月5日自本集合计划托管账户划出,登记注册人将现金分红划入委托人指定银行账户。

2、权益登记日申请参与的份额不享有本次分红权益,权益登记日申请退出的份额享有本次分红权益。

投资者可通过本公司客服电话400-888-1551咨询有关详情。

特此公告。

湘财证券股份有限公司

二�?一四年十月二十九日