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国联金如意6号集合资产管理计划第3期优先级到期公告

2014-11-14 14:56:52

国联金如意6号集合资产管理计划第3期优先级份额(以下简称“本期份额”)于2014年8月18日至8月19日在管理人国联证券股份有限公司各代销网点销售,参与规模为5582万份,运作周期自2014年8月20日起至2014年11月18日止,共计91天。

一、退出方式安排

根据《国联金如意6号集合资产管理计划资产管理合同》和《国联金如意6号集合资产管理计划说明书》的有关约定,管理人于本期份额的运作到期日2014年11月18日自动清退本期份额资产。

二、运作期预期收益率

2014年8月15日,管理人于网站公告的国联金如意6号第3期优先级份额预期年化收益率为5.3%。

三、退出价格

以到期日即2014年11月18日当日相应份额的单位净值为基准计算。

四、退出款项的划付

集合计划退出的登记结算将按照注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。

管理人T日发起份额清退后,退出款项将在T+3日内从托管账户划出。

五、风险级份额退出

若本期份额清退后,国联金如意6号自有资金参与集合计划超过法律、法规及本合同规定比例的,自本公告之日起5个工作日后,管理人将退出部分自有资金参与的风险级份,使自有资金占集合计划总份额的比例符合国联金如意6号《资产管理合同》和《说明书》的相关约定及监管机构的规定。

特此公告。

国联证券股份有限公司

2014年11月14日