手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

东海证券盈多多集合资产管理计划第3次分红公告

2015-03-17 14:56:58

尊敬的东海证券盈多多集合资产管理计划投资者:

依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》的规定,及《东海证券盈多多集合资产管理计划合同》的约定,经本集合计划托管人上海银行股份有限公司核实,本公司决定以截止2015年3月17日的累计未付收益为基准,对本集合计划次级B份额进行第3次收益分配。分配方案公告如下:

一、收益分配方案

1、本集合计划次级B份额除权前净值为1.1837元,次级B份额除权前累计份额为141,568,411.93份。

2、本集合计划在分红权益登记日向次级B份额委托人每份额分配0.06元,合计分配8,494,104.72元。

二、收益分配时间和分配方式

1、分红权益登记日、除息日:2015年3月17日。

2、本次分红仅以现金分红方式分配。

三、收益分配对象

本集合计划次级B份额委托人。

四、收益支付方式

委托人现金分红款于分红权益登记日起的3个工作日之内进行支付。

东海证券股份有限公司

2015年3月17日