尊敬的东海证券跃龙2号集合资产管理计划投资者： 2015年4月30日收到“方正富邦创融-东海丽水鑫诚1号专项资产管理计划”分配收益款项52,655,258.48元。依据《东海证券跃龙2号集合资产管理计划合同》和《东海证券跃龙2号集合资产管理计划说明书》的约定，经本集合计划托管人上海银行股份有限公司核实，本公司决定于2015年4月30日为优先级A份额和次级B份额委托人办理退出业务，将专项计划的剩余优先级A份额全部自动退出给优先级A份额委托人，将部分次级B份额按比例自动退出给次级B份额委托人。 各类优先级A份额和次级B份额的退出份额和退出金额计算方法如下： 1、优先级An份额总净值 截止2015年4月30日，优先级A1、A2份额和A3份额的份额数分别为14,900,704.71份、6,055,828.59份和18,291,157.39份。 截止2015年4月30日，优先级A1份额、A2份额和A3份额的参考单位净值分别为1.0488元、1.0510元和1.0533元。 由此计算的优先级An份额总净值为41,258,611.03元，小于分配收益款项52,655,258.48元，因此剩余的优先级An份额全部退出。 2、次级B份额总净值 截止2015年4月30日，次级B份额的份额数为50,009,056.25份，参考单位净值为1.0577元，资产净值为52,894,578.80元。 3、计算次级B份额退出比例 次级B份额退出比例＝（52,655,258.48元－41,258,611.03元）/ 52,894,578.80元＝21.54596499% 3、次级B份额退出份额 按照退出比例，计算的退出次级B份额为10,774,933.77份。 4、次级B份额退出金额 依据次级B份额的退出份额和参考单位净值，计算的次级B份额退出金额为11,396,647.45元。 优先级A份额和次级B份额委托人退出款项于2015年4月30日起的3个工作日之内进行支付。 东海证券股份有限公司 2015年4月30日