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东兴金选精质15号集合资产管理计划稳健份额(BE0216)2016.01.06开放及自有资金参与公告

2016-01-05 18:51:24

一、重要提示 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选精质15号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选精质15号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选精质15号集合资产管理计划风险揭示书》。 二、开放参与份额的具体情况 稳健份额简称 :精质15号稳健型 稳健份额代码 :BE0216 本次参与份额的预计投资周期:自本次参与份额确认之日起(含份额确认当日)至2017年6月28日(含)。 开放期:自本次参与份额确认之日起满一年的对应日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日)为该稳健份额(代码BE0216)的开放日,该稳健份额委托人可申请退出本计划,经该稳健份额委托人与管理人协商一致后,管理人将对上述退出申请进行确认。 除上述开放情形外,稳健份额委托人无需提出退出申请,参与本投资周期的份额在该份额对应退出日(包括提前或延后的情形)将进行“强制退出”;稳健份额退出金额=该稳健份额退出当日单位净值×退出份额。退出金额将于该稳健份额退出日后2个工作日内返还至委托人的资金账户。 预期年化收益率:5.6%(预期年化收益率已扣除管理费、托管费等费用) 收益分配时间:精质15号稳健型(BE0216)份额分红权益登记日为每年的6月20日及12月20日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日);经委托人与管理人协商一致,可对上述分红权益登记日进行调整。收益的分配采用现金分红方式,现金红利在分红权益登记日后3个工作日内,返还至委托人的资金账户。 精质15号稳健型(BE0216)规模上限(份):150000万 本次单个委托人参与的规模下限(份):7100万(含) 三、自有资金参与情况 根据《管理合同》的约定,本计划管理人拟在开放期内以自有资金参与本计划进取级份额(BE0215)。自有资金参与的进取份额将遵守《管理合同》关于自有资金参与及退出的约定。 四、本集合计划电子对账单 本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。 东兴证券股份有限公司 2016年01月05日