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关于齐鲁青辰6号集合资产管理计划第1期份额开放赎回的公告

2016-01-05 17:40:39

尊敬的各委托人: 我司作为齐鲁青辰6号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)之管理人,于2015年3月19日和3月20日发行了齐鲁青辰6号集合资产管理计划第1期份额(份额代码:S47932),募集资金50,000万元,主要投资于股票质押式回购业务(质押标的:华仁药业,股票代码:300100)。本集合计划第1期份额于2015年3月25日开始计息,名义到期日为2016年3月25日,预期收益率为7.5%/年。现经融资人申请,于2016年1月4日办理了该笔股票质押式回购业务中29,167万元本金的提前购回业务。 为保护投资者利益,经与托管人协商一致后,我司决定于2016年1月6日临时开放,办理本期份额的赎回业务,可赎回上限为29,167万份。融资人为该笔股票质押式回购业务中29,167万元本金提前购回所支付的罚息将计入本次开放期赎回份额的收益。加计融资人提前购回的罚息后,本次开放期赎回份额的收益率为8.44%/年。未赎回份额名义到期日仍为2016年3月25日,预期收益率为7.5%/年不变。 特此公告。 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 二零一六年一月五日