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东兴金选精质22号集合资产管理计划2016年1月7日稳健份额(BE0242)到期及自有资金退出公告

2016-01-07 18:51:32

一、重要提示 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选精质22号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选精质22号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选精质22号集合资产管理计划风险揭示书》。 二、本次开放退出份额的具体情况 根据“东兴金选精质22号集合资产管理计划成立公告”的相关约定,现管理人决定于2016年1月7日退出稳健型(BE0242)的全部份额,利息计算截止至2016年1月7日(含)。 退出价格:退出当日本稳健份额的单位净值。 退出时间:2016年1月7日,本金和收益于退出日后五个工作日内到账。 退出方式:本金和收益退出款采用现金方式分配。 三、自有资金退出 因稳健型份额退出,管理人拟于2016年1月7日对自有资金参与的进取份额做强制赎回操作。进取份额部分退出后,仍满足《管理合同》中杠杆比例的规定。 四、本集合计划电子对账单 本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。 东兴证券股份有限公司 2016年1月7日