手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

东海证券翔龙10号集合资产管理计划清算公告

2016-08-16 06:40:55
东海证券翔龙10号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)成立于2014年11月24日。根据《东海证券翔龙10号集合资产管理计划资产管理合同》中的相关条款约定,本集合计划第一期于2016年8月10日终止,第二期于2016年7月13日终止。 管理人于本集合计划第二期终止当日(2016年7月13日)将投资退出款项扣除管理费、托管费、审计费、清算费等相关费用后的剩余财产全部分配给第二期投资者,同时为投资者办理退出业务。 2016年8月15日,管理人东海证券股份有限公司在托管人中国工商银行股份有限公司上海市分行的协同下,对本集合计划资产进行了清算,并聘请江苏公证天业会计师事务所对清算结果进行了审计。现将资产清算结果公告如下: 翔龙10号集合资产管理计划第一期: 1、清算期末可分配资产:59,258,063.92元人民币 2、清算期末持有人份额:50,999,999.97份 管理人按清算期末可分配资产,对本集合计划全体持有人进行分配,分配款项于清算公告发布后7个工作日内从托管账户划出至委托人所在销售机构结算账户。 东海证券股份有限公司

2016年8月16日