“光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划”(以下简称“本计划”)于2013年05月30日正式成立。根据《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划说明书》和《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划合同》封闭期与开放日的相关条款,现将2017年“光证-光大金控泰玉1号”开放事项公告如下:
1、根据本计划的资产管理合同,本集合计划开放期为自计划成立满6个月后,每个自然月份的15日(如遇节假日则为该日之后第一个工作日)。2017年本集合计划的开放时间分别为:1月16日、2月15日、3月15日、4月17日、5月15日、6月15日、7月17日、8月15日、9月15日、10月16日、11月15日、12月15日。在开放期的交易时间,委托人可以参与或退出本计划。
2、产品代码:860018
3、每个开放日,参与或退出价格按“未知价”原则确定,即以本计划T日(开放日)的单位净值作为客户的参与或退出价格。
4、首次参与本集合计划的最低金额为人民币10万元,超过最低参与金额的部分不设金额级差。
5、单笔退出最低份额为1000份,若某笔退出导致该委托人在某一推广机构处持有的份额低于1000份,则管理人对该余额部分作强制退出处理。
6、业绩报酬:本集合计划业绩比较基准为5%,超过5%的超额收益部分计提20%的业绩报酬。在符合业绩报酬计提条件时,在委托人退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。
7、本计划每周第一个工作日披露上周末单位净值;开放期内每个工作日披露前一个工作日的单位净值。
投资者欲了解本计划的详细情况,请阅读《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划合同》和《光证-光大金控泰玉1号集合资产管理计划说明书》。投资者可登陆光大证券资产管理有限公司网站(www.ebscn-am.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话:95525、(400-8888-788)咨询相关情况。
特此公告。
上海光大证券资产管理有限公司
2016年12月29日