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东兴金选精质10号集合资产管理计划特别开放期参与公告

2017-01-16 06:42:08
根据《东兴金选精质10号集合资产管理计划合同》及上期开放公告的相关约定,管理人东兴证券股份有限公司将安排特别开放期,为稳健型份额委托人办理参与申请。 特别开放期安排如下: 1、管理人设置2017年1月18日为特别开放期,管理人在特别开放期仅接受委托人的参与委托。管理人可根据参与情况延期结束该开放期。 2、开放份额名称:精质10号稳健,代码:BE0208 3、单个委托人参与的最低金额为100万元。 4、稳健型份额上限为1.366亿份,下限为1.35亿份。 5、投资周期:本投资周期自2017年【1】月【19】日起,结束日不晚于2017年12月29日(具体投资周期结束日届时以管理人公告为准)。存续期内,管理人可安排特别开放期,按比例为全体委托人办理强制退出业务,也可按一定限额接受委托人的退出申请或参与申请。特别开放期的具体时间和强制退出份额、退出申请或参与申请的限额等具体安排以公告为准。 6、收益分配方式:到期一次性支付本金和收益(如有)。 7、本投资周期稳健型份额业绩比较基准为【5.0%】(年化),本产品不承诺保本保收益,业绩比较基准不构成管理人保本保收益的承诺。上述业绩比较基准是管理人结合投资期限、最低认购金额并根据市场同类固定收益类产品业绩比较基准水平,在一年期贷款基准利率的基础上上浮5.26%确定的。 8、本次特别开放期稳健型份额业务办理: 9、特别开放期内,委托人可通过东兴证券股份有限公司下属各营业部各网点办理参与业务。 10、参与业务办理时间为:上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。委托人可至上述网点柜台办理业务,其它办理方式请咨询各网点。 特别提示: 1、管理人将严格按照《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,合同到期前不新增净申购规模。 2、本集合计划最终投资项目预计2017年6月偿还不低于5000万元本金,管理人收到偿还的本金后将安排特别开放期,为全体委托人办理部分或全部份额的强制退出业务(该特别开放期预计于6月底安排,届时具体开放时间及份额退出比例以特别开放期公告为准)。 3、根据管理人投资安排,管理人将于2017年1月18日当天对原稳健型份额委托人办理全部份额的强制退出,原投资周期结束,故管理人不再安排上期开放公告中约定的退出期。管理人将于原稳健型份额强制退出当天对稳健型份额单位净值1以上的部分进行现金分红。 4、本集合计划稳健型份额的业绩比较基准的业绩比较对象、测算依据系根据本集合计划的投资策略确定。本投资周期内,本集合计划通过基金子公司专项资产管理计划购买关联方持有的委托贷款债权收益权,我司另一关联方提供远期收购服务。业绩比较基准并非管理人向委托人做出保本保收益的承诺,委托人的实际收益率有可能低于业绩比较基准,本集合计划资产出现极端损失情况下,委托人可能面临实际收益率低于业绩比较基准乃至投资本金受损的风险。 5、投资者可登陆东兴证券股份有限公司网(www.dxzq.net)或拨打东兴证券股份有限公司客户服务电话(4008-888-993)或到各推广机构营业网点咨询相关事宜。 特此公告 东兴证券股份有限公司

2017年1月16日