2017/01/20
经基金托管人核准，截止2017年01月20日国富恒利分级债券资产净值如下：
单位：人民币元
基金主代码： 164509
基金名称： 国富恒利分级债券
基金资产净值： 193,084,797.80
基金份额净值： 1.398
基金份额累计净值: 1.476
下属基金简称: 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.009 1.481
下属基金份额累计净值: 1.112 1.481
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2017年01月20日 2017年01月20日